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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 640.00 | | 894 640.00 | 894 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 640.00 | | 894 640.00 | 894 640.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 233 674.00 | | 233 674.00 | 233 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 682.00 | | 233 682.00 | 233 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 322.00 | | 1 128 322.00 | 1 128 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 4 725.00 | 17 874.00 | | 4 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508.00 | -13 149.00 | | -5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 300 159.00 | 305 666.00 | | 300 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 250.00 | 504 250.00 | | 504 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 298.00 | 545 379.00 | | 320 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 800.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855.00 | 164.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 163.00 | 1 051 593.00 | | 828 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 322.00 | 1 357 259.00 | | 1 128 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605.00 | 12 000.00 | | 12 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 113.00 | 25 149.00 | | 18 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 508.00 | -13 149.00 | | -5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 298.00 | 320 298.00 | | 320 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 736.00 | | 621 736.00 | 621 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 250.00 | 4 250.00 | 500 000.00 | 504 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 744.00 | 8.00 | 621 736.00 | 621 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 163.00 | 328 163.00 | 500 000.00 | 828 163.00 |