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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 998.00 | | 1 208 998.00 | 1 208 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 998.00 | | 1 208 998.00 | 1 208 998.00 |
CF Disponibilités | 290 221.00 | | 290 221.00 | 290 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 221.00 | | 290 221.00 | 290 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 218.00 | | 1 499 218.00 | 1 499 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 883.00 | 941.00 | | 16 883.00 |
DG Autres réserves | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
DH Report à nouveau | | -782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 088.00 | 318 825.00 | | 24 088.00 |
DL TOTAL (I) | 643 072.00 | 618 983.00 | | 643 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 071.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 840.00 | 349 345.00 | | 350 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 1 830.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | 8 784.00 | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 147.00 | 860 030.00 | | 856 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 218.00 | 1 479 014.00 | | 1 499 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 761.00 | 45 621.00 | | 88 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 904.00 | | | 262 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 143.00 | 45 621.00 | | -174 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 8 784.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 048.00 | 529 059.00 | | 302 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 960.00 | 210 234.00 | | 277 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 088.00 | 318 825.00 | | 24 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 840.00 | 350 840.00 | | 350 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 998.00 | | | 1 148 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 998.00 | | 1 148 998.00 | 1 148 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 147.00 | 356 147.00 | 500 000.00 | 856 147.00 |