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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 967.00 | 190 352.00 | 1 083 615.00 | 1 273 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 967.00 | 190 352.00 | 1 083 615.00 | 1 273 967.00 |
CF Disponibilités | 395 399.00 | | 395 399.00 | 395 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 399.00 | | 395 399.00 | 395 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 366.00 | 190 352.00 | 1 479 014.00 | 1 669 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | | 4 725.00 | | |
DH Report à nouveau | -782.00 | | | -782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 825.00 | -5 508.00 | | 318 825.00 |
DL TOTAL (I) | 618 983.00 | 300 159.00 | | 618 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 071.00 | 504 250.00 | | 500 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 345.00 | 320 298.00 | | 349 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 760.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 784.00 | 1 855.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 030.00 | 828 163.00 | | 860 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 014.00 | 1 128 322.00 | | 1 479 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 621.00 | -8.00 | | 45 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 059.00 | 12 605.00 | | 529 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 234.00 | 18 113.00 | | 210 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 825.00 | -5 508.00 | | 318 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 345.00 | 349 345.00 | | 349 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 063.00 | | 1 001 063.00 | 1 001 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 063.00 | | 1 001 063.00 | 1 001 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 030.00 | 360 030.00 | 500 000.00 | 860 030.00 |