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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 500.00 | | 1 351 500.00 | 1 351 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BZ Autres créances | 594 121.00 | | 594 121.00 | 594 121.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 096.00 | | 650 096.00 | 650 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 596.00 | | 2 001 596.00 | 2 001 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 304.00 | | | -155 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 876.00 | | | -900 876.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 179.00 | | | -1 046 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 081.00 | | | 2 201 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 811.00 | | | 839 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 775.00 | | | 3 047 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 596.00 | | | 2 001 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 775.00 | | | 3 047 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 788.00 | | | 310 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 664.00 | | | 1 211 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900 876.00 | | | -900 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 500.00 | | 125 000.00 | 1 276 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 351 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 000.00 | | 125 000.00 | 1 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 811.00 | 839 811.00 | | 839 811.00 |
UP Prêts | | | 1 341 000.00 | |
UX Autres créances clients | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VB T. V. A. | 193 442.00 | | | 193 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 509.00 | |
VI Groupe et associés | 2 201 081.00 | 2 201 081.00 | | 2 201 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 679.00 | | | 400 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 260.00 | | 1 341 000.00 | 639 260.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 775.00 | 3 047 775.00 | | 3 047 775.00 |