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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 45 445.00 | 12 080.00 | 33 364.00 | 45 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 959.00 | 50 525.00 | 220 434.00 | 270 959.00 |
BF Prêts | 1 118 980.00 | | 1 118 980.00 | 1 118 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 885.00 | 62 606.00 | 1 383 279.00 | 1 445 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 120.00 | | 268 120.00 | 268 120.00 |
BZ Autres créances | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
CF Disponibilités | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 573.00 | | 516 573.00 | 516 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 458.00 | 62 606.00 | 1 899 852.00 | 1 962 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 843.00 | -961 180.00 | | -933 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 143.00 | 27 336.00 | | 125 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 298.00 | 36 057.00 | | 28 298.00 |
DL TOTAL (I) | -770 401.00 | -887 786.00 | | -770 401.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 416.00 | 2 467 992.00 | | 1 617 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 362.00 | 955 402.00 | | 813 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789.00 | 126 413.00 | | 4 789.00 |
EA Autres dettes | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 254.00 | 3 549 808.00 | | 2 670 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 852.00 | 2 662 022.00 | | 1 899 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 598.00 | | 69 296.00 | 1 508 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 009.00 | 1 118 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 009.00 | 1 445 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 609.00 | | 69 296.00 | 257 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 989.00 | | | 1 250 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 280.00 | 40 326.00 | | 22 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 40 326.00 | | 22 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 363.00 | 813 363.00 | | 813 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 685.00 | 234 685.00 | | 234 685.00 |
UP Prêts | 1 118 980.00 | | 1 118 980.00 | 1 118 980.00 |
UX Autres créances clients | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
VB T. V. A. | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 417.00 | 1 617 417.00 | | 1 617 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 254.00 | 2 670 254.00 | | 2 670 254.00 |