| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 10 080.00 | 2 520.00 | 12 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 8 283.00 | 2 090.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 545 962.00 | | 545 962.00 | 545 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 350.00 | 20 040.00 | 29 310.00 | 49 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 385.00 | 77 139.00 | 79 246.00 | 156 385.00 |
BF Prêts | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 225.00 | 115 542.00 | 730 683.00 | 846 225.00 |
BT Marchandises | 260 846.00 | 15 457.00 | 245 389.00 | 260 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BZ Autres créances | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CF Disponibilités | 212 363.00 | | 212 363.00 | 212 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 036.00 | 15 457.00 | 682 579.00 | 698 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 261.00 | 130 999.00 | 1 413 262.00 | 1 544 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 737.00 | 393 960.00 | | 487 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462.00 | 93 777.00 | | 79 462.00 |
DL TOTAL (I) | 622 199.00 | 542 737.00 | | 622 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 094.00 | 520 099.00 | | 424 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 482.00 | 73 481.00 | | 68 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 312.00 | 148 087.00 | | 179 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 814.00 | 122 475.00 | | 111 814.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 063.00 | 864 142.00 | | 791 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 262.00 | 1 406 879.00 | | 1 413 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 634.00 | 440 463.00 | | 465 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 886.00 | | 21 191.00 | 831 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 858.00 | 71 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 846 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 556 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 330.00 | | | 557 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 131.00 | | 12 604.00 | 193 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 826.00 | | 8 588.00 | 68 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 648.00 | 37 186.00 | 292.00 | 78 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 578.00 | 2 502.00 | | 7 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 2 098.00 | 292.00 | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 593.00 | 32 586.00 | | 64 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 457.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 457.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 312.00 | 179 312.00 | | 179 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UP Prêts | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VC Groupe et associés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 679.00 | 98 250.00 | 325 429.00 | 423 679.00 |
VI Groupe et associés | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 220.00 | | | 107 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 063.00 | 465 634.00 | 325 429.00 | 791 063.00 |