| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 12 368.00 | 232.00 | 12 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 10 182.00 | 191.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 545 962.00 | | 545 962.00 | 545 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 26 560.00 | 23 480.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 225.00 | 98 462.00 | 59 763.00 | 158 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 919.00 | 147 572.00 | 699 347.00 | 846 919.00 |
BT Marchandises | 274 236.00 | 15 799.00 | 258 437.00 | 274 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 220.00 | | 358 220.00 | 358 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 554.00 | 15 799.00 | 833 754.00 | 849 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 473.00 | 163 371.00 | 1 533 102.00 | 1 696 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 199.00 | 487 737.00 | | 567 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 861.00 | 79 462.00 | | 119 861.00 |
DL TOTAL (I) | 742 060.00 | 622 199.00 | | 742 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 530.00 | 424 094.00 | | 334 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 449.00 | 68 482.00 | | 68 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 164.00 | 179 312.00 | | 212 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 927.00 | 111 814.00 | | 168 927.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 7 361.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 042.00 | 791 063.00 | | 791 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 102.00 | 1 413 262.00 | | 1 533 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 550.00 | 465 634.00 | | 557 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 813.00 | | 2 327 813.00 | 2 327 813.00 |
FG Production vendue services | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 245.00 | | 2 338 245.00 | 2 338 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 8 644.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 9 624.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317.00 | 9 639.00 | | 11 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317.00 | 10 342.00 | | 11 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 742.00 | -718.00 | | -10 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 603.00 | 15 991.00 | | 38 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 360.00 | 2 165 604.00 | | 2 352 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 500.00 | 2 086 142.00 | | 2 232 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 861.00 | 79 462.00 | | 119 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 225.00 | | 2 937.00 | 846 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | 69 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 846 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 335.00 | | | 556 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 734.00 | | 2 530.00 | 205 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 556.00 | | 406.00 | 71 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 542.00 | 32 030.00 | | 115 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 080.00 | 2 288.00 | | 10 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 283.00 | 1 899.00 | | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 179.00 | 27 843.00 | | 97 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 457.00 | 15 799.00 | 15 457.00 | 15 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 457.00 | 15 799.00 | 15 457.00 | 15 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 457.00 | 15 799.00 | 15 457.00 | 15 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 164.00 | 212 164.00 | | 212 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 530.00 | 101 038.00 | 233 492.00 | 334 530.00 |
VI Groupe et associés | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 817.00 | 236 817.00 | | 236 817.00 |
VW T.V.A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 042.00 | 557 550.00 | 233 492.00 | 791 042.00 |