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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 545 962.00 | | 545 962.00 | 545 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 494.00 | 35 625.00 | 27 870.00 | 63 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 225.00 | 121 163.00 | 38 062.00 | 159 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 833.00 | 179 760.00 | 682 073.00 | 861 833.00 |
BT Marchandises | 235 510.00 | 16 003.00 | 219 507.00 | 235 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BZ Autres créances | 289 795.00 | | 289 795.00 | 289 795.00 |
CF Disponibilités | 375 294.00 | | 375 294.00 | 375 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 795.00 | 16 003.00 | 949 792.00 | 965 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 627.00 | 195 763.00 | 1 631 865.00 | 1 827 627.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 687 060.00 | 567 199.00 | | 687 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 092.00 | 119 861.00 | | 88 092.00 |
DL TOTAL (I) | 830 152.00 | 742 060.00 | | 830 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 735.00 | 334 530.00 | | 246 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 593.00 | 68 449.00 | | 96 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 437.00 | 212 164.00 | | 228 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 949.00 | 168 927.00 | | 229 949.00 |
EA Autres dettes | | 6 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 713.00 | 791 042.00 | | 801 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 865.00 | 1 533 102.00 | | 1 631 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 885.00 | 557 550.00 | | 657 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 919.00 | | 14 914.00 | 846 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 335.00 | | | 556 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 265.00 | | 14 455.00 | 208 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 720.00 | | 459.00 | 69 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 572.00 | 32 188.00 | | 147 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 368.00 | 232.00 | | 12 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 182.00 | 191.00 | | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 022.00 | 31 766.00 | | 125 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 799.00 | 16 003.00 | 15 799.00 | 15 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 799.00 | 16 003.00 | 15 799.00 | 15 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 437.00 | 228 437.00 | | 228 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UX Autres créances clients | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VB T. V. A. | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VC Groupe et associés | 211 051.00 | 211 051.00 | | 211 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 945.00 | 102 117.00 | 143 828.00 | 245 945.00 |
VI Groupe et associés | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 169.00 | 375 169.00 | | 375 169.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 713.00 | 657 885.00 | 143 828.00 | 801 713.00 |