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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
AP Constructions | 33 520.00 | 8 464.00 | 25 055.00 | 33 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 151.00 | 22 934.00 | 16 217.00 | 39 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 573.00 | 21 035.00 | 46 537.00 | 67 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 665.00 | 52 434.00 | 158 231.00 | 210 665.00 |
BT Marchandises | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 682.00 | | 356 682.00 | 356 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 347.00 | 52 434.00 | 514 913.00 | 567 347.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DH Report à nouveau | | 19 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 458.00 | 14 576.00 | | 48 458.00 |
DL TOTAL (I) | 71 835.00 | 39 626.00 | | 71 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 395.00 | 86 048.00 | | 148 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 574.00 | 47 190.00 | | 50 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 542.00 | 135 716.00 | | 167 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 566.00 | 44 322.00 | | 76 566.00 |
EA Autres dettes | | 5 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 078.00 | 319 053.00 | | 443 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 913.00 | 358 679.00 | | 514 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 690.00 | 37 509.00 | | 84 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 370.00 | 19 382.00 | 2 316.00 | 35 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 370.00 | 19 382.00 | 2 316.00 | 35 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 395.00 | 126 967.00 | 21 428.00 | 148 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 078.00 | 421 650.00 | 21 428.00 | 443 078.00 |