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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
AP Constructions | 33 470.00 | 15 257.00 | 18 213.00 | 33 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 951.00 | 27 295.00 | 14 655.00 | 41 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 443.00 | 40 447.00 | 83 995.00 | 124 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 092.00 | 83 001.00 | 189 091.00 | 272 092.00 |
BT Marchandises | 265 725.00 | | 265 725.00 | 265 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 825.00 | | 432 825.00 | 432 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 917.00 | 83 001.00 | 621 916.00 | 704 917.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 262.00 | 32 377.00 | | 53 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114.00 | 45 885.00 | | 36 114.00 |
DL TOTAL (I) | 100 377.00 | 89 262.00 | | 100 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 643.00 | 327 512.00 | | 283 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 606.00 | 28 907.00 | | 33 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 895.00 | 203 015.00 | | 138 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 394.00 | 55 546.00 | | 65 394.00 |
EA Autres dettes | | 16 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 539.00 | 631 045.00 | | 521 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 916.00 | 720 307.00 | | 621 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 962.00 | 80 693.00 | | 55 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 190.00 | 23 027.00 | 8 216.00 | 68 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 190.00 | 23 027.00 | 8 216.00 | 68 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 643.00 | 106 506.00 | 167 460.00 | 283 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 290.00 | 164 290.00 | | 164 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 477.00 | 164 290.00 | 186.00 | 164 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 540.00 | 344 402.00 | 167 460.00 | 521 540.00 |