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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
AP Constructions | 33 520.00 | 11 889.00 | 21 631.00 | 33 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 951.00 | 29 679.00 | 10 271.00 | 39 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 359.00 | 26 621.00 | 98 738.00 | 125 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 252.00 | 68 190.00 | 201 061.00 | 269 252.00 |
BT Marchandises | 401 460.00 | | 401 460.00 | 401 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 245.00 | | 519 245.00 | 519 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 498.00 | 68 190.00 | 720 307.00 | 788 498.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 377.00 | 12 376.00 | | 32 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 885.00 | 48 458.00 | | 45 885.00 |
DL TOTAL (I) | 89 262.00 | 71 835.00 | | 89 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 512.00 | 148 395.00 | | 327 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 907.00 | 50 574.00 | | 28 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 015.00 | 167 542.00 | | 203 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 546.00 | 76 566.00 | | 55 546.00 |
EA Autres dettes | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 045.00 | 443 078.00 | | 631 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 307.00 | 514 913.00 | | 720 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 434.00 | 21 505.00 | 5 749.00 | 52 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 434.00 | 21 505.00 | 5 749.00 | 52 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 016.00 | 203 016.00 | | 203 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 513.00 | 152 595.00 | 159 457.00 | 327 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 045.00 | 456 127.00 | 159 457.00 | 631 045.00 |