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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 1 901.00 | 1 155.00 | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261.00 | 76.00 | 6 185.00 | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 912.00 | 18 271.00 | 53 641.00 | 71 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 108.00 | 20 248.00 | 100 860.00 | 121 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 363.00 | 3 400.00 | 230 963.00 | 234 363.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CF Disponibilités | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 366.00 | 3 400.00 | 303 966.00 | 307 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 474.00 | 23 648.00 | 404 826.00 | 428 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 187.00 | 48 736.00 | | 69 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 937.00 | 20 451.00 | | 34 937.00 |
DL TOTAL (I) | 137 124.00 | 102 187.00 | | 137 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 624.00 | 103 802.00 | | 90 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 641.00 | 8 465.00 | | 8 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 546.00 | 20 247.00 | | 54 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 255.00 | 57 523.00 | | 113 255.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 702.00 | 190 673.00 | | 267 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 826.00 | 292 860.00 | | 404 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 408.00 | | 54 850.00 | 103 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 150.00 | 121 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 150.00 | 78 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 1 125.00 | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 062.00 | | 46 261.00 | 69 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 416.00 | | 7 464.00 | 32 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 409.00 | 13 839.00 | 17 000.00 | 23 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 68.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | 13 771.00 | 17 000.00 | 21 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
UX Autres créances clients | 230 283.00 | 230 283.00 | | 230 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 326.00 | 15 918.00 | 40 408.00 | 56 326.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VP Divers | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 193.00 | 270 413.00 | 39 780.00 | 310 193.00 |
VW T.V.A. | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 702.00 | 227 294.00 | 40 408.00 | 267 702.00 |