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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 2 703.00 | 352.00 | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 179.00 | 3 739.00 | 6 440.00 | 10 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 269.00 | 62 090.00 | 53 179.00 | 115 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 197.00 | 68 532.00 | 134 665.00 | 203 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 622.00 | 4 200.00 | 253 422.00 | 257 622.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 339.00 | 4 200.00 | 347 139.00 | 351 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 537.00 | 72 732.00 | 481 805.00 | 554 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 561.00 | 104 124.00 | | 101 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521.00 | -2 563.00 | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 141 082.00 | 134 561.00 | | 141 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 626.00 | 129 096.00 | | 148 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 317.00 | 60 025.00 | | 74 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 107.00 | 100 508.00 | | 117 107.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 324.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 723.00 | 299 891.00 | | 340 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 805.00 | 434 452.00 | | 481 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 966.00 | | 1 482.00 | 123 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 216.00 | | 26 478.00 | 48 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 276.00 | 25 256.00 | | 43 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 383.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 955.00 | 24 874.00 | | 40 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
UX Autres créances clients | 252 582.00 | 252 582.00 | | 252 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 210.00 | 23 704.00 | 27 507.00 | 51 210.00 |
VP Divers | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 452.00 | 393 452.00 | | 393 452.00 |
VW T.V.A. | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 723.00 | 313 216.00 | 27 507.00 | 340 723.00 |