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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 2 321.00 | 735.00 | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 179.00 | 1 702.00 | 8 477.00 | 10 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 787.00 | 39 253.00 | 74 534.00 | 113 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 237.00 | 43 276.00 | 131 961.00 | 175 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 972.00 | 4 200.00 | 196 772.00 | 200 972.00 |
BZ Autres créances | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 691.00 | 4 200.00 | 302 491.00 | 306 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 928.00 | 47 476.00 | 434 452.00 | 481 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 124.00 | 69 187.00 | | 104 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 563.00 | 34 937.00 | | -2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 134 561.00 | 137 124.00 | | 134 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 096.00 | 90 624.00 | | 129 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 8 641.00 | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 54 546.00 | | 60 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 508.00 | 113 255.00 | | 100 508.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 636.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 891.00 | 267 702.00 | | 299 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 452.00 | 404 826.00 | | 434 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 681.00 | 227 294.00 | | 248 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 108.00 | | 54 129.00 | 121 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | | 45 793.00 | 78 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 880.00 | | 8 336.00 | 39 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 248.00 | 23 028.00 | | 20 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 420.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 22 608.00 | | 18 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
UX Autres créances clients | 195 932.00 | 195 932.00 | | 195 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 675.00 | 23 465.00 | 51 210.00 | 74 675.00 |
VI Groupe et associés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VP Divers | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 470.00 | 272 354.00 | 48 116.00 | 320 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 891.00 | 248 681.00 | 51 210.00 | 299 891.00 |