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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 598.00 | 6.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 382.00 | 5 553.00 | 3 829.00 | 9 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 565.00 | 6 151.00 | 5 414.00 | 11 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 179.00 | 6 151.00 | 122 027.00 | 128 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 678.00 | 19 408.00 | | 22 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 744.00 | 3 270.00 | | 30 744.00 |
DL TOTAL (I) | 54 522.00 | 23 778.00 | | 54 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458.00 | 16 483.00 | | 6 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 4 002.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 505.00 | 29 146.00 | | 57 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 505.00 | 49 631.00 | | 67 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 027.00 | 73 409.00 | | 122 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 047.00 | 40 990.00 | | 61 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 319.00 | |
FG Production vendue services | 341 319.00 | | | 341 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 319.00 | | 341 319.00 | 341 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 11 404.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 11 404.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -11 404.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 111.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 018.00 | 151 968.00 | | 342 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 274.00 | 148 697.00 | | 311 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 744.00 | 3 270.00 | | 30 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 443.00 | 4 540.00 | | 8 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 570.00 | | 3 995.00 | 7 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | | 3 995.00 | 5 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 2 292.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 2 292.00 | | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 791.00 | 115 212.00 | 1 580.00 | 116 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 505.00 | 61 047.00 | | 67 505.00 |