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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 972.00 | 3 429.00 | 11 544.00 | 14 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 156.00 | 4 033.00 | 13 123.00 | 17 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
BZ Autres créances | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 219.00 | | 161 219.00 | 161 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 375.00 | 4 033.00 | 174 342.00 | 178 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
DH Report à nouveau | 23 100.00 | 30 744.00 | | 23 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | -7 644.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 61 212.00 | 46 878.00 | | 61 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 986.00 | 48 285.00 | | 48 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 3 343.00 | | 13 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 949.00 | 42 930.00 | | 50 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 130.00 | 94 558.00 | | 113 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 342.00 | 141 436.00 | | 174 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 144.00 | 46 273.00 | | 64 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | 1 646.00 | | 6 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 858.00 | 1 646.00 | | 7 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 858.00 | 1 217.00 | | -7 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 187.00 | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 559.00 | 307 788.00 | | 355 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 225.00 | 315 432.00 | | 341 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334.00 | -7 644.00 | | 14 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 671.00 | 10 993.00 | | 17 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 484.00 | | 12 058.00 | 12 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 387.00 | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 387.00 | 15 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | | 12 058.00 | 10 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789.00 | 2 561.00 | 6 317.00 | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 2 561.00 | 6 317.00 | 7 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -701.00 | | | -701.00 |
VP Divers | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 426.00 | 148 847.00 | 1 580.00 | 150 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 130.00 | 64 144.00 | | 113 130.00 |