| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 301.00 | 7 185.00 | 3 116.00 | 10 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 484.00 | 7 789.00 | 4 696.00 | 12 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BZ Autres créances | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 741.00 | | 136 741.00 | 136 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 225.00 | 7 789.00 | 141 436.00 | 149 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
DH Report à nouveau | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 644.00 | 30 744.00 | | -7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 46 878.00 | 54 522.00 | | 46 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 285.00 | 6 458.00 | | 48 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 177.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | 57 505.00 | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 558.00 | 67 505.00 | | 94 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 436.00 | 122 027.00 | | 141 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 273.00 | 61 047.00 | | 46 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 1 921.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 1 921.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -1 921.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 6 300.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 788.00 | 342 018.00 | | 307 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 432.00 | 311 274.00 | | 315 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 644.00 | 30 744.00 | | -7 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 993.00 | 8 443.00 | | 10 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 565.00 | | 919.00 | 11 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | | 919.00 | 9 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | 1 637.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 1 637.00 | | 6 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 827.00 | | | -41 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 615.00 | 76 036.00 | 1 580.00 | 77 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 558.00 | 46 273.00 | | 94 558.00 |