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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 642.00 | 1 180.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 730.00 | 22 296.00 | 18 434.00 | 40 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 252.00 | 23 438.00 | 406 814.00 | 430 252.00 |
BT Marchandises | 167 358.00 | | 167 358.00 | 167 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BZ Autres créances | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CF Disponibilités | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 994.00 | | 278 994.00 | 278 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 246.00 | 23 438.00 | 685 808.00 | 709 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 238 782.00 | 159 860.00 | | 238 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 436.00 | 78 922.00 | | 68 436.00 |
DL TOTAL (I) | 320 738.00 | 252 302.00 | | 320 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 038.00 | 125 410.00 | | 71 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 377.00 | 194 419.00 | | 174 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 556.00 | 57 225.00 | | 86 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 099.00 | 15 690.00 | | 33 099.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 070.00 | 392 896.00 | | 365 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 808.00 | 645 198.00 | | 685 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 993.00 | 392 896.00 | | 345 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 980.00 | | 1 272.00 | 428 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 389 022.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 252.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 750.00 | | 1 272.00 | 387 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 094.00 | 8 344.00 | | 15 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 580.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 7 763.00 | | 15 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 038.00 | 51 961.00 | 19 077.00 | 71 038.00 |
VI Groupe et associés | 174 377.00 | 174 377.00 | | 174 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VW T.V.A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 070.00 | 345 993.00 | 19 077.00 | 365 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 606.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 266.00 | 39 381.00 | | 30 266.00 |
ST Autres comptes | 133 554.00 | 160 521.00 | | 133 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 016.00 | 45 040.00 | | 45 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | 1 331.00 | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 156.00 | 2 937.00 | | 3 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 582.00 | 197 052.00 | | 196 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 573.00 | 88 871.00 | | 92 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 836.00 | 244 942.00 | | 208 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |