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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 2 854.00 | 468.00 | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 752.00 | 54 496.00 | 41 256.00 | 95 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 774.00 | 57 850.00 | 428 924.00 | 486 774.00 |
BT Marchandises | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
BZ Autres créances | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CF Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 494.00 | | 290 494.00 | 290 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 269.00 | 57 850.00 | 719 419.00 | 777 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 497 174.00 | 401 611.00 | | 497 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 839.00 | 95 563.00 | | 24 839.00 |
DL TOTAL (I) | 535 532.00 | 510 694.00 | | 535 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 505.00 | 160 433.00 | | 94 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | 47 567.00 | | 44 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | 18 283.00 | | 44 002.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 886.00 | 227 152.00 | | 183 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 419.00 | 737 846.00 | | 719 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 886.00 | 227 152.00 | | 183 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 884.00 | | 1 890.00 | 484 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 522.00 | | | 390 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 362.00 | | 1 890.00 | 94 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 260.00 | 15 590.00 | | 42 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 527.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | 15 063.00 | | 39 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VI Groupe et associés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VW T.V.A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 886.00 | 183 886.00 | | 183 886.00 |