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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 2 327.00 | 995.00 | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 862.00 | 39 433.00 | 54 429.00 | 93 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 884.00 | 42 260.00 | 442 625.00 | 484 884.00 |
BT Marchandises | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 221.00 | | 295 221.00 | 295 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 106.00 | 42 260.00 | 737 846.00 | 780 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 401 611.00 | 307 218.00 | | 401 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 563.00 | 94 393.00 | | 95 563.00 |
DL TOTAL (I) | 510 694.00 | 415 131.00 | | 510 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 433.00 | 144 256.00 | | 160 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 567.00 | 42 342.00 | | 47 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 283.00 | 34 982.00 | | 18 283.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 152.00 | 264 603.00 | | 227 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 846.00 | 679 734.00 | | 737 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 152.00 | 264 603.00 | | 227 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 752.00 | | 53 132.00 | 431 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 522.00 | | | 390 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 230.00 | | 53 132.00 | 41 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 743.00 | 10 517.00 | | 31 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 046.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 462.00 | 9 471.00 | | 30 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 160 433.00 | 160 433.00 | | 160 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 152.00 | 227 152.00 | | 227 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | 1 779.00 | | 4 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 755.00 | 11 665.00 | | 11 755.00 |
ST Autres comptes | 125 561.00 | 106 964.00 | | 125 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 132.00 | 45 296.00 | | 45 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 1 860.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | 3 639.00 | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 186.00 | 193 618.00 | | 226 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 479.00 | 78 444.00 | | 94 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 448.00 | 163 925.00 | | 182 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |