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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 689.00 | 761.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 323.00 | 41 077.00 | 157 246.00 | 198 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 730.00 | 33 244.00 | 227 486.00 | 260 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 503.00 | 75 010.00 | 544 493.00 | 619 503.00 |
BT Marchandises | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CF Disponibilités | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 922.00 | 75 010.00 | 678 912.00 | 753 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DG Autres réserves | 919.00 | | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 462.00 | | | 454 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
EA Autres dettes | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 945.00 | | | 667 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 912.00 | | | 678 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 589.00 | | | 435 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 730.00 | | | 173 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 570 506.00 | | 570 506.00 | 570 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 506.00 | | 570 506.00 | 570 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 010.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 924.00 | | | 764 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 957.00 | | | 763 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 136.00 | 47 780.00 | 198 473.00 | 280 136.00 |
VI Groupe et associés | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 365.00 | | | 312 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 945.00 | 435 589.00 | 198 473.00 | 667 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
ST Autres comptes | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 407.00 | | | 141 407.00 |