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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 967.00 | 167 939.00 | 50 028.00 | 217 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 543.00 | 119 551.00 | 166 992.00 | 286 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 960.00 | 288 939.00 | 376 020.00 | 664 960.00 |
BT Marchandises | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 499.00 | 288 939.00 | 436 560.00 | 725 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | 518.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046.00 | 55.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 16 586.00 | 11 540.00 | | 16 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 796.00 | 403 268.00 | | 344 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 205.00 | 44 991.00 | | 24 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 10 715.00 | | 12 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 496.00 | 22 826.00 | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 3 657.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 974.00 | 485 457.00 | | 419 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 560.00 | 496 997.00 | | 436 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 696.00 | 312 759.00 | | 272 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 000.00 | 178 295.00 | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 514 087.00 | | 514 087.00 | 514 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 100.00 | | 514 100.00 | 514 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 717.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 238.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 34 238.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | 1 234.00 | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 1 234.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | 33 005.00 | | -4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 968.00 | 610 627.00 | | 564 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 922.00 | 610 572.00 | | 559 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 046.00 | 55.00 | | 5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 256.00 | | 2 704.00 | 662 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 806.00 | | 2 704.00 | 501 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 223.00 | 73 717.00 | | 215 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 773.00 | 73 717.00 | | 213 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 569.00 | 52 291.00 | 120 653.00 | 199 569.00 |
VI Groupe et associés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 974.00 | 272 696.00 | 120 653.00 | 419 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 1 810.00 | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 487.00 | 15 999.00 | | 14 487.00 |
ST Autres comptes | 46 943.00 | 54 601.00 | | 46 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 494.00 | 39 219.00 | | 40 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 807.00 | 4 103.00 | | 3 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 028.00 | 5 913.00 | | 8 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 582.00 | 66 410.00 | | 61 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 016.00 | 25 886.00 | | 27 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 924.00 | 109 819.00 | | 101 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |