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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 451.00 | 208 777.00 | 11 674.00 | 220 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 766.00 | 150 142.00 | 138 624.00 | 288 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 667.00 | 360 369.00 | 309 298.00 | 669 667.00 |
BT Marchandises | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 507.00 | 360 369.00 | 340 138.00 | 700 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DG Autres réserves | 919.00 | | | 919.00 |
DH Report à nouveau | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 892.00 | | | -45 892.00 |
DL TOTAL (I) | -29 306.00 | | | -29 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 815.00 | | | 312 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 444.00 | | | 369 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 138.00 | | | 340 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 429.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 416.00 | | | 289 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 308.00 | | | 335 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 892.00 | | | -45 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 959.00 | | 4 707.00 | 664 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 509.00 | | 4 707.00 | 504 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 939.00 | 71 429.00 | | 288 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 489.00 | 71 429.00 | | 287 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 062.00 | 93 362.00 | 114 578.00 | 235 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VI Groupe et associés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 444.00 | 227 744.00 | 114 578.00 | 369 444.00 |