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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 507.00 | 8 898.00 | 15 609.00 | 24 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 203.00 | 5 217.00 | 9 985.00 | 15 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 516.00 | 14 115.00 | 26 400.00 | 40 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 715.00 | 14 115.00 | 84 599.00 | 98 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 131.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 10 937.00 | 2 494.00 | | 10 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 519.00 | 8 887.00 | | -20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 20 993.00 | 41 512.00 | | 20 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | 16 780.00 | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 14 438.00 | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 746.00 | 26 048.00 | | 25 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 605.00 | 57 267.00 | | 63 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 599.00 | 98 780.00 | | 84 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 144.00 | 57 267.00 | | 58 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 845.00 | | 168 845.00 | 168 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 845.00 | | 168 845.00 | 168 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 630.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 630.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -630.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 457.00 | 147 449.00 | | 170 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 976.00 | 138 562.00 | | 190 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 519.00 | 8 887.00 | | -20 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 103.00 | 6 189.00 | | 6 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785.00 | 4 323.00 | 5 462.00 | 9 785.00 |
VI Groupe et associés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 606.00 | 58 144.00 | 5 462.00 | 63 606.00 |