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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 171.00 | 23 330.00 | 3 841.00 | 27 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 5 991.00 | 1 951.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 921.00 | 29 321.00 | 6 598.00 | 35 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 541.00 | 29 322.00 | 67 219.00 | 96 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DH Report à nouveau | -77 080.00 | -9 581.00 | | -77 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202.00 | -67 499.00 | | 30 202.00 |
DL TOTAL (I) | -16 302.00 | -46 505.00 | | -16 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 5 128.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 36 937.00 | | 51 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 6 834.00 | | 4 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 011.00 | 25 004.00 | | 27 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 521.00 | 73 905.00 | | 83 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 219.00 | 27 400.00 | | 67 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 521.00 | 73 144.00 | | 83 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 1 013.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | -1 013.00 | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 135.00 | 197 956.00 | | 180 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 931.00 | 265 454.00 | | 149 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 202.00 | -67 499.00 | | 30 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 876.00 | 12 020.00 | | 7 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |