| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 093.00 | 17 860.00 | 8 233.00 | 26 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 209.00 | 11 124.00 | 7 085.00 | 18 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 109.00 | 28 984.00 | 16 124.00 | 45 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 384.00 | 28 984.00 | 27 400.00 | 56 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | | 10 937.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 499.00 | -20 519.00 | | -67 499.00 |
DL TOTAL (I) | -46 505.00 | 20 993.00 | | -46 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128.00 | 9 784.00 | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 937.00 | 11 421.00 | | 36 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 16 652.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 004.00 | 25 746.00 | | 25 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 905.00 | 63 605.00 | | 73 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 400.00 | 84 599.00 | | 27 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 144.00 | 58 144.00 | | 73 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 049.00 | | 185 049.00 | 185 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 049.00 | | 185 049.00 | 185 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 45.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 45.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -45.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 956.00 | 170 457.00 | | 197 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 454.00 | 190 976.00 | | 265 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 499.00 | -20 519.00 | | -67 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 020.00 | 6 103.00 | | 12 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128.00 | 4 367.00 | 761.00 | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 905.00 | 73 144.00 | 761.00 | 73 905.00 |