| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 200.00 | 13 303.00 | 5 896.00 | 19 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 140.00 | 13 303.00 | 586 836.00 | 600 140.00 |
BZ Autres créances | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CF Disponibilités | 308 850.00 | | 308 850.00 | 308 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 063.00 | | 357 063.00 | 357 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 203.00 | 13 303.00 | 943 899.00 | 957 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 480 940.00 | | 480 940.00 | 480 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 500.00 | | | 721 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DG Autres réserves | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
DL TOTAL (I) | 909 168.00 | | | 909 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 899.00 | | | 943 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 711.00 | | | 408 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 041.00 | | | 258 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 140.00 | | 103 000.00 | 737 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 580 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 600 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 940.00 | | 103 000.00 | 717 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904.00 | 6 399.00 | | 6 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 904.00 | 6 399.00 | | 6 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VI Groupe et associés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 213.00 | 148 213.00 | | 148 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |