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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 140.00 | 19 200.00 | 520 940.00 | 540 140.00 |
BZ Autres créances | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
CF Disponibilités | 241 532.00 | | 241 532.00 | 241 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 097.00 | | 408 097.00 | 408 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 237.00 | 19 200.00 | 929 037.00 | 948 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 420 940.00 | | 420 940.00 | 420 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 500.00 | | | 721 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DG Autres réserves | 178 005.00 | | | 178 005.00 |
DH Report à nouveau | -18 431.00 | | | -18 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 894 927.00 | | | 894 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 140.00 | | | 540 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 940.00 | | | 520 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 164 667.00 | 14 667.00 | 150 000.00 | 164 667.00 |
VI Groupe et associés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 565.00 | 16 565.00 | 250 000.00 | 266 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |