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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 140.00 | 19 200.00 | 520 940.00 | 540 140.00 |
BZ Autres créances | 185 932.00 | | 185 932.00 | 185 932.00 |
CF Disponibilités | 217 973.00 | | 217 973.00 | 217 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 533.00 | | 404 533.00 | 404 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 673.00 | 19 200.00 | 925 473.00 | 944 673.00 |
CU Autres participations | 420 940.00 | | 420 940.00 | 420 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 500.00 | | | 721 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DG Autres réserves | 178 005.00 | | | 178 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 431.00 | | | -18 431.00 |
DL TOTAL (I) | 890 736.00 | | | 890 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 473.00 | | | 925 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 431.00 | | | -18 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 140.00 | | | 600 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 520 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 540 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 940.00 | | | 580 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 303.00 | 5 896.00 | | 13 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 303.00 | 5 896.00 | | 13 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 164 667.00 | 164 667.00 | | 164 667.00 |
VI Groupe et associés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 559.00 | 286 559.00 | | 286 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |