| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 944.00 | 281.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 2 787.00 | 7 320.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 5 705.00 | 1 553.00 | 7 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 392.00 | 9 436.00 | 269 956.00 | 279 392.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 158 027.00 | | 158 027.00 | 158 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 253.00 | 9 436.00 | 442 817.00 | 452 253.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 603.00 | 18 571.00 | | 24 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 212.00 | 259 031.00 | | 218 212.00 |
DL TOTAL (I) | 245 015.00 | 279 803.00 | | 245 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 655.00 | 211 915.00 | | 170 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 684.00 | 155 056.00 | | 16 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | 4 673.00 | | 10 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 29 314.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 802.00 | 400 958.00 | | 197 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 817.00 | 680 761.00 | | 442 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 994.00 | 75 323.00 | | 51 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 765.00 | | 16 627.00 | 272 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 279 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 225.00 | | | 251 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | | 6 525.00 | 10 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 102.00 | 10 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395.00 | 4 041.00 | | 5 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 408.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 3 633.00 | | 4 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 639.00 | 41 467.00 | 129 171.00 | 170 639.00 |
VI Groupe et associés | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 802.00 | 51 994.00 | 145 808.00 | 197 802.00 |