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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 5 135.00 | 4 972.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 6 949.00 | 309.00 | 7 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 543.00 | 13 309.00 | 266 234.00 | 279 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 369 461.00 | | 369 461.00 | 369 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 053.00 | | 379 053.00 | 379 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 596.00 | 13 309.00 | 645 286.00 | 658 596.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 815.00 | 24 603.00 | | 87 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 708.00 | 218 212.00 | | 313 708.00 |
DL TOTAL (I) | 403 723.00 | 245 015.00 | | 403 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 187.00 | 170 655.00 | | 129 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 013.00 | 16 684.00 | | 70 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 10 206.00 | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 681.00 | 258.00 | | 37 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 563.00 | 197 802.00 | | 241 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 286.00 | 442 817.00 | | 645 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 091.00 | 51 994.00 | | 84 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 392.00 | | 151.00 | 279 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 225.00 | | | 251 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802.00 | | 151.00 | 10 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 436.00 | 3 873.00 | | 9 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 281.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | 3 592.00 | | 8 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 171.00 | 41 675.00 | 87 496.00 | 129 171.00 |
VI Groupe et associés | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 563.00 | 84 091.00 | 157 472.00 | 241 563.00 |