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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 7 483.00 | 2 624.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 876.00 | 8 080.00 | 12 796.00 | 20 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 955.00 | 16 788.00 | 193 167.00 | 209 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 503 922.00 | | 503 922.00 | 503 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 014.00 | | 626 014.00 | 626 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 968.00 | 16 788.00 | 819 181.00 | 835 968.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 317 523.00 | 87 815.00 | | 317 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 361.00 | 313 708.00 | | 360 361.00 |
DL TOTAL (I) | 680 083.00 | 403 723.00 | | 680 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 512.00 | 129 187.00 | | 87 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 520.00 | 70 013.00 | | 32 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 4 682.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 072.00 | 37 681.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 097.00 | 241 563.00 | | 139 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 181.00 | 645 286.00 | | 819 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 989.00 | 84 091.00 | | 60 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 543.00 | | 13 745.00 | 279 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 333.00 | 209 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 333.00 | 167 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 225.00 | | | 251 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 365.00 | | 13 618.00 | 17 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | 127.00 | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309.00 | 3 478.00 | | 13 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 3 478.00 | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 496.00 | 41 884.00 | 45 612.00 | 87 496.00 |
VI Groupe et associés | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 097.00 | 60 989.00 | 78 108.00 | 139 097.00 |