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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 826.00 | 3 514.00 | 3 312.00 | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 242.00 | 20 094.00 | 59 148.00 | 79 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 910.00 | 81 254.00 | 247 656.00 | 328 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 674.00 | 104 862.00 | 328 812.00 | 433 674.00 |
BT Marchandises | 242 344.00 | | 242 344.00 | 242 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CF Disponibilités | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 632.00 | | 293 632.00 | 293 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 306.00 | 104 862.00 | 622 445.00 | 727 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 758.00 | | | -162 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DL TOTAL (I) | -14 928.00 | | | -14 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 892.00 | | | 442 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 373.00 | | | 637 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 445.00 | | | 622 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 743.00 | | | 316 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 244.00 | | 430.00 | 433 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 152.00 | | | 408 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 266.00 | | 430.00 | 18 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 590.00 | 42 272.00 | | 62 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | 1 365.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 441.00 | 40 907.00 | | 60 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
UX Autres créances clients | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 892.00 | 122 262.00 | 320 630.00 | 442 892.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 274.00 | 17 578.00 | 18 696.00 | 36 274.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 373.00 | 316 743.00 | 320 630.00 | 637 373.00 |