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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 826.00 | 4 879.00 | 1 947.00 | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 242.00 | 28 046.00 | 51 196.00 | 79 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 438.00 | 114 220.00 | 215 218.00 | 329 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 637.00 | 147 145.00 | 287 492.00 | 434 637.00 |
BT Marchandises | 226 015.00 | | 226 015.00 | 226 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BZ Autres créances | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CF Disponibilités | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 662.00 | | 413 662.00 | 413 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 299.00 | 147 145.00 | 701 154.00 | 848 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 928.00 | | | -114 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
DL TOTAL (I) | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 094.00 | | | 321 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 763.00 | | | 566 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 154.00 | | | 701 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 811.00 | | | 338 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 674.00 | | 963.00 | 433 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 152.00 | | 528.00 | 408 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 696.00 | | 435.00 | 18 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 862.00 | 42 283.00 | | 104 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 514.00 | 1 365.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 348.00 | 40 918.00 | | 101 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 993.00 | 165 993.00 | | 165 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
UX Autres créances clients | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 094.00 | 93 143.00 | 227 952.00 | 321 094.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 793.00 | 53 662.00 | 19 131.00 | 72 793.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 763.00 | 338 811.00 | 227 952.00 | 566 763.00 |