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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 826.00 | 6 245.00 | 581.00 | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 242.00 | 35 997.00 | 43 245.00 | 79 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 528.00 | 148 286.00 | 193 242.00 | 341 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 762.00 | 190 528.00 | 256 234.00 | 446 762.00 |
BT Marchandises | 233 164.00 | | 233 164.00 | 233 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CF Disponibilités | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 257.00 | | 338 257.00 | 338 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 019.00 | 190 528.00 | 594 491.00 | 785 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
DL TOTAL (I) | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 347.00 | | | 228 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 116.00 | | | 132 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 977.00 | | | 406 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 491.00 | | | 594 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 161.00 | | | 272 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 637.00 | | 12 125.00 | 434 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 680.00 | | 12 090.00 | 408 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | 35.00 | 19 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 145.00 | 43 383.00 | | 147 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | 1 365.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 266.00 | 42 018.00 | | 142 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 347.00 | 94 032.00 | 134 314.00 | 228 347.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 813.00 | 27 647.00 | 19 166.00 | 46 813.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 476.00 | 272 161.00 | 134 314.00 | 406 476.00 |