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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 629.00 | 8 573.00 | 46 056.00 | 54 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 737.00 | 8 681.00 | 46 056.00 | 54 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
072 Créances – Autres | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
084 Disponibilités | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
110 Total général Actif | 131 017.00 | 8 681.00 | 122 336.00 | 131 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 805.00 | 117 172.00 | | 94 805.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 11.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 137.00 | 117 183.00 | | 102 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 491.00 | 35 081.00 | | 30 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 533.00 | -1 683.00 | | 1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 20 986.00 | 19 737.00 | | 20 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 417.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 168.00 | 13 778.00 | | 19 168.00 |
252 Charges sociales | 9 664.00 | 6 934.00 | | 9 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 160.00 | 1 522.00 | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 3.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 687.00 | 75 787.00 | | 89 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 449.00 | 41 395.00 | | 12 449.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 200.00 | 41 395.00 | | 12 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |