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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 903.00 | 33 803.00 | 33 100.00 | 66 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 011.00 | 33 911.00 | 33 100.00 | 67 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
084 Disponibilités | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
110 Total général Actif | 140 671.00 | 33 911.00 | 106 760.00 | 140 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 189.00 | 96 189.00 | | 212 189.00 |
222 Production stockée | -19 982.00 | 37 545.00 | | -19 982.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 524.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 210.00 | 134 259.00 | | 192 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 385.00 | 31 449.00 | | 72 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | -1 385.00 | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 28 138.00 | 30 427.00 | | 28 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 136.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 377.00 | 41 605.00 | | 69 377.00 |
252 Charges sociales | 25 630.00 | 17 019.00 | | 25 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 035.00 | 12 389.00 | | 13 035.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 567.00 | 132 643.00 | | 209 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 357.00 | 1 616.00 | | -17 357.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 235.00 | 341.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 273.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 334.00 | 1 050.00 | | -16 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |