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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 072.00 | 20 768.00 | 40 304.00 | 61 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 181.00 | 20 876.00 | 40 304.00 | 61 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
072 Créances – Autres | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
084 Disponibilités | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 791.00 | | 150 791.00 | 150 791.00 |
110 Total général Actif | 211 971.00 | 20 876.00 | 191 095.00 | 211 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 189.00 | 94 805.00 | | 96 189.00 |
222 Production stockée | 37 545.00 | 7 000.00 | | 37 545.00 |
230 Autres produits | 524.00 | 332.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 259.00 | 102 137.00 | | 134 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 449.00 | 30 491.00 | | 31 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 385.00 | 1 533.00 | | -1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 30 427.00 | 20 986.00 | | 30 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 488.00 | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 605.00 | 19 168.00 | | 41 605.00 |
252 Charges sociales | 17 019.00 | 9 664.00 | | 17 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 389.00 | 7 160.00 | | 12 389.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 198.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 643.00 | 89 687.00 | | 132 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 616.00 | 12 449.00 | | 1 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 249.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 050.00 | 12 200.00 | | 1 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |