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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 234.00 | | 625 234.00 | 625 234.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 426.00 | | 637 426.00 | 637 426.00 |
CU Autres participations | 625 219.00 | | 625 219.00 | 625 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
DK Provisions réglementées | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DL TOTAL (I) | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 007.00 | | | 376 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 202.00 | | | 541 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 426.00 | | | 637 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 625.00 | | | 211 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 234.00 | | | 625 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 234.00 | | | 625 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 195.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 007.00 | 46 811.00 | 181 646.00 | 376 007.00 |
VI Groupe et associés | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 202.00 | 212 007.00 | 181 646.00 | 541 202.00 |