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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 234.00 | | 625 234.00 | 625 234.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 413.00 | | 685 413.00 | 685 413.00 |
CU Autres participations | 625 219.00 | | 625 219.00 | 625 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 095.00 | 54 202.00 | | 76 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932.00 | 21 892.00 | | -1 932.00 |
DK Provisions réglementées | 40 411.00 | 30 216.00 | | 40 411.00 |
DL TOTAL (I) | 136 574.00 | 128 311.00 | | 136 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 739.00 | 371 656.00 | | 326 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 287.00 | 166 685.00 | | 219 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 716.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | 1 088.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 839.00 | 541 146.00 | | 548 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 413.00 | 669 457.00 | | 685 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 195.00 | -10 195.00 | | -10 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 39 309.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 932.00 | 17 417.00 | | 20 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 932.00 | 21 892.00 | | -1 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 287.00 | 219 287.00 | | 219 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 739.00 | 89 391.00 | 184 341.00 | 326 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 839.00 | 311 490.00 | 184 341.00 | 548 839.00 |