| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 234.00 | | 625 234.00 | 625 234.00 |
BZ Autres créances | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 457.00 | | 669 457.00 | 669 457.00 |
CU Autres participations | 625 219.00 | | 625 219.00 | 625 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 202.00 | 9 441.00 | | 54 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 892.00 | 44 761.00 | | 21 892.00 |
DK Provisions réglementées | 30 216.00 | 20 021.00 | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 128 311.00 | 96 224.00 | | 128 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 656.00 | 376 007.00 | | 371 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 685.00 | 159 967.00 | | 166 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 650.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088.00 | 3 579.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 146.00 | 541 202.00 | | 541 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 457.00 | 637 426.00 | | 669 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 195.00 | 5 805.00 | | -10 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 435.00 | -1 843.00 | | -4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 309.00 | 66 148.00 | | 39 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 417.00 | 21 387.00 | | 17 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 892.00 | 44 761.00 | | 21 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 021.00 | 10 195.00 | 10 195.00 | 20 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 021.00 | 10 195.00 | 10 195.00 | 20 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 685.00 | 166 685.00 | | 166 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 656.00 | 86 963.00 | 184 098.00 | 371 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 146.00 | 256 452.00 | 184 098.00 | 541 146.00 |