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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 520.00 | 840.00 | 679.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 280.00 | 5 756.00 | 41 524.00 | 47 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 800.00 | 6 596.00 | 42 203.00 | 48 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CF Disponibilités | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 579.00 | 6 596.00 | 134 982.00 | 141 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
DL TOTAL (I) | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 527.00 | | 240 527.00 | 240 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 527.00 | | 240 527.00 | 240 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 528.00 | | | 240 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 606.00 | | | 196 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 596.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UX Autres créances clients | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 165.00 | 7 570.00 | 27 595.00 | 35 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 060.00 | 58 465.00 | 27 595.00 | 86 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 384.00 | | | 31 384.00 |