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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 015.00 | 10 512.00 | 12 503.00 | 23 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 168.00 | 60 264.00 | 38 904.00 | 99 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 203.00 | 72 296.00 | 313 907.00 | 386 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BZ Autres créances | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 409.00 | 72 296.00 | 383 113.00 | 455 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 32 891.00 | 29 878.00 | | 32 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | 3 013.00 | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 47 179.00 | 42 284.00 | | 47 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 345.00 | 263 294.00 | | 223 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 541.00 | 11 040.00 | | 19 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 011.00 | 28 275.00 | | 39 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 6 623.00 | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 46 998.00 | 43 022.00 | | 46 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 935.00 | 357 222.00 | | 335 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 113.00 | 399 506.00 | | 383 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | 10 258.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 9 202.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | 1 056.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 061.00 | 389 148.00 | | 404 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 164.00 | 386 136.00 | | 399 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895.00 | 3 013.00 | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 25 518.00 | 412.00 | 47 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 670.00 | 25 518.00 | 412.00 | 45 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 344.00 | 52 422.00 | 170 923.00 | 223 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 934.00 | 165 012.00 | 170 923.00 | 335 934.00 |