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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 312.00 | 4 752.00 | 16 560.00 | 21 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 174.00 | 40 918.00 | 56 256.00 | 97 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 906.00 | 47 189.00 | 334 717.00 | 381 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 695.00 | 47 189.00 | 399 506.00 | 446 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 29 878.00 | 39 530.00 | | 29 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013.00 | -9 652.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 42 284.00 | 39 271.00 | | 42 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 294.00 | 303 943.00 | | 263 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | 670.00 | | 11 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 968.00 | 10 276.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 18 696.00 | | 28 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 623.00 | 4 099.00 | | 6 623.00 |
EA Autres dettes | 43 022.00 | 12 922.00 | | 43 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 222.00 | 350 604.00 | | 357 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 506.00 | 389 875.00 | | 399 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | 2 653.00 | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | -2 653.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 148.00 | 290 500.00 | | 389 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 135.00 | 300 152.00 | | 386 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 013.00 | -9 652.00 | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 353.00 | 23 979.00 | 3 142.00 | 26 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 833.00 | 23 978.00 | 3 142.00 | 24 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 294.00 | 45 719.00 | 176 097.00 | 263 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 255.00 | 134 679.00 | 176 097.00 | 352 255.00 |