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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 761.00 | 2 781.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 982.00 | 2 077.00 | 9 905.00 | 11 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 719.00 | 2 838.00 | 12 881.00 | 15 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 338.00 | 4 904.00 | 16 434.00 | 21 338.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 567.00 | 4 904.00 | 28 663.00 | 33 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 285.00 | 7 742.00 | 41 543.00 | 49 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 721.00 | -2 733.00 | | 12 721.00 |
DL TOTAL (I) | 22 721.00 | 7 267.00 | | 22 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 7 315.00 | | 11 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | 465.00 | | 5 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 823.00 | 7 780.00 | | 18 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 543.00 | 15 047.00 | | 41 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 823.00 | 7 780.00 | | 18 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149.00 | | 13 570.00 | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | | 13 375.00 | 2 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 2 578.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 2 578.00 | | 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 143.00 | 22 948.00 | 195.00 | 23 143.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 210.00 | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | 323.00 | | 950.00 |
ST Autres comptes | 18 426.00 | 14 414.00 | | 18 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 423.00 | 70.00 | | 1 423.00 |
YT Sous‐traitance | | 975.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | 210.00 | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 156.00 | 5 058.00 | | 9 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 568.00 | 7 626.00 | | 8 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 800.00 | 15 782.00 | | 20 800.00 |