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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546.00 | 2 867.00 | 2 679.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 7 911.00 | 5 411.00 | 13 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 063.00 | 10 778.00 | 8 285.00 | 19 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 777.00 | 545.00 | 26 231.00 | 26 777.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 867.00 | 545.00 | 30 322.00 | 30 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 930.00 | 11 323.00 | 38 607.00 | 49 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
DH Report à nouveau | -20 782.00 | | | -20 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 813.00 | -20 782.00 | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018.00 | -795.00 | | 5 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 152.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 3 227.00 | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 377.00 | 25 316.00 | | 24 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 589.00 | 29 695.00 | | 33 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 607.00 | 28 900.00 | | 38 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 589.00 | 29 695.00 | | 33 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 060.00 | | 2 004.00 | 17 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | | 2 004.00 | 16 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643.00 | 4 135.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 4 135.00 | | 6 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 904.00 | 545.00 | 4 904.00 | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | 545.00 | 4 904.00 | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904.00 | 545.00 | 4 904.00 | 4 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 4 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 178.00 | 29 983.00 | 195.00 | 30 178.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 4 699.00 | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | 1 793.00 | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 15 893.00 | 13 184.00 | | 15 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 833.00 | 806.00 | | 833.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 129.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 1 066.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | 5 765.00 | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 080.00 | 13 014.00 | | 14 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 840.00 | 8 718.00 | | 8 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 609.00 | 15 912.00 | | 19 609.00 |