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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 1 655.00 | 1 887.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 4 988.00 | 8 335.00 | 13 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 060.00 | 6 643.00 | 10 417.00 | 17 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 097.00 | 4 904.00 | 18 193.00 | 23 097.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 388.00 | 4 904.00 | 18 484.00 | 23 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 447.00 | 11 547.00 | 28 900.00 | 40 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 782.00 | 12 721.00 | | -20 782.00 |
DL TOTAL (I) | -795.00 | 22 721.00 | | -795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 268.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 11 702.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 316.00 | 5 937.00 | | 25 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 695.00 | 18 823.00 | | 29 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 900.00 | 41 543.00 | | 28 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 719.00 | | 1 341.00 | 15 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | 1 341.00 | 15 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | 3 805.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 3 805.00 | | 2 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 583.00 | 23 388.00 | 195.00 | 23 583.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 1 858.00 | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | 950.00 | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 13 184.00 | 18 426.00 | | 13 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806.00 | 1 423.00 | | 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 765.00 | 1 858.00 | | 5 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 014.00 | 9 156.00 | | 13 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 718.00 | 8 568.00 | | 8 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 912.00 | 20 800.00 | | 15 912.00 |