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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 468.00 | 3 102.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270.00 | 468.00 | 3 802.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
BZ Autres créances | 1 654 060.00 | | 1 654 060.00 | 1 654 060.00 |
CF Disponibilités | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 558.00 | | 1 754 558.00 | 1 754 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 828.00 | 468.00 | 1 758 359.00 | 1 758 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 232.00 | | | -44 232.00 |
DL TOTAL (I) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 619 500.00 | | | 619 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 187.00 | | | 1 049 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 591.00 | | | 1 702 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 359.00 | | | 1 758 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 940.00 | | | -6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 268.00 | | | 246 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 232.00 | | | -44 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 619 500.00 | | | 619 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 427.00 | 1 651 427.00 | | 1 651 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 187.00 | 160 479.00 | 670 445.00 | 1 049 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727 000.00 | | | 1 727 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 105.00 | 1 743 105.00 | | 1 743 105.00 |
VW T.V.A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 591.00 | 194 383.00 | 670 445.00 | 1 702 591.00 |