| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 1 119.00 | 2 451.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270.00 | 1 119.00 | 3 151.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
BZ Autres créances | 1 494 640.00 | | 1 494 640.00 | 1 494 640.00 |
CF Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 588.00 | | 1 590 588.00 | 1 590 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 858.00 | 1 119.00 | 1 593 739.00 | 1 594 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 232.00 | | | -44 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 384.00 | -44 232.00 | | -28 384.00 |
DL TOTAL (I) | 27 385.00 | 55 768.00 | | 27 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 636 540.00 | 619 500.00 | | 636 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 487.00 | 1 049 187.00 | | 888 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 5 077.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 203.00 | 22 827.00 | | 33 203.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 6 000.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 354.00 | 1 702 591.00 | | 1 566 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 739.00 | 1 758 359.00 | | 1 593 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 470.00 | 194 383.00 | | 204 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 773.00 | 202 036.00 | | 95 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 156.00 | 246 268.00 | | 124 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 384.00 | -44 232.00 | | -28 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 651.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 651.00 | | 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 636 540.00 | | 636 540.00 | 636 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 898.00 | 1 492 898.00 | | 1 492 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 487.00 | 163 143.00 | 681 332.00 | 888 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 479.00 | | | 160 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 213.00 | 1 574 213.00 | | 1 574 213.00 |
VW T.V.A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 354.00 | 204 470.00 | 1 317 872.00 | 1 566 354.00 |