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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 270.00 | 2 082.00 | 6 188.00 | 8 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 2.00 | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 970.00 | 2 082.00 | 6 888.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
BZ Autres créances | 1 279 137.00 | | 1 279 137.00 | 1 279 137.00 |
CF Disponibilités | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 748.00 | | 1 491 748.00 | 1 491 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 718.00 | 2 082.00 | 1 498 636.00 | 1 500 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 616.00 | -44 232.00 | | -72 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 211.00 | -28 384.00 | | -25 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173.00 | 27 385.00 | | 2 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 655 636.00 | 636 540.00 | | 655 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 140.00 | 888 487.00 | | 807 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 835.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 831.00 | 33 203.00 | | 25 831.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 289.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 463.00 | 1 566 354.00 | | 1 496 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 636.00 | 1 593 739.00 | | 1 498 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 539.00 | 204 470.00 | | 199 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 687.00 | | | -16 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 580.00 | 95 773.00 | | 91 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 791.00 | 124 156.00 | | 116 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 211.00 | -28 384.00 | | -25 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270.00 | | 4 700.00 | 4 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | 4 700.00 | 3 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 963.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 963.00 | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 655 636.00 | | 655 636.00 | 655 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 862.00 | 1 275 862.00 | | 1 275 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 140.00 | 165 852.00 | 641 288.00 | 807 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 345.00 | 1 378 345.00 | | 1 378 345.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 463.00 | 199 539.00 | 1 296 924.00 | 1 496 463.00 |